为什么股票型基金的份额净值不会由于申购、赎回数量的多少而受到影响?

2021-03-15 08:40发布

不解中,希望大家指点一二... 不解中,希望大家指点一二

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3条回答
chenjiahong50
1楼 · 2021-03-15 09:11.采纳回答
会由于申购、赎回数量的多少而受到影响
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XP专业版
2楼-- · 2021-03-15 08:53
会受影响!但是因为咱们的份额少所以基金中现金部分能给欲不用***,比如它在招募书中说如果赎回金额超过一定金额它就会延迟给付,因为没有这么多现金!
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爱慕是福
3楼-- · 2021-03-15 09:11
这个简单,因为基金的申购和赎回,采取的是未知价原则;

就是说,在确定申购和赎回的前,是当天所有的份额去分享这个基金所有的价值的,即净值已经确定了;

简单说比如2月10日有10亿份基金,这个基金当天的价值是15亿元,那么净值就是1.5元;你当天申购的、赎回的份额数(比如有1千万份),都在这10亿份里了,因为事先(是指截止当天3点)知道了份额总数(因为当天的申购和赎回也是截止3点钟),所以净值不会有变化(因为当天净值是在3点以后公布的);要变化就是第二个工作日的事情了。
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