万万没想到!“酱油股们”突然崩了,海天味业一日蒸发600亿 !"妖王"天山生物9

2020-09-04 08:40发布


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今日午后,食品饮料板块突然跳水,千禾味业、中炬高新、海天味业等个股集体大跌。此前,银河证券曾罕见唱空消费股,其称虽然消费板块是在过去很长时间强烈推荐的好赛道,但是他们对当下这种热度做各种“美化”或背书,不建议加仓追高买。消费板块的上涨空间在下降,牛市下半场要越涨越冷静。





9月3日周四,A股三大指数午后震荡走弱,创业板指跌近1%,两市个股呈普跌格局,创业板个股大幅分化,近10股涨停,14只个股跌逾10%,市场亏钱效应开始显现。板块上,受消息***的核电板块冲高回落,白酒板块全天强势,资金以轮动为主,券商、钢铁、煤炭、医药疫苗、半导体、氮化镓等板块盘中轮番拉升,但没有持续性。



01

海天味业等消费股重挫


早盘酱油、白酒等消费股依然吸引资金关注,海天味业股价一度突破200元,最高达到203元,对应市值达到6578.1亿元,股价首次突破200元,市值首次突破6500亿元。


但随之午后,部分消费股卖盘资金明显增加,前期持续创新高的消费股急剧下挫,其中,中炬高新逼近跌停,千禾味业跌逾8%,酱油龙头海天味业也下挫跌逾7%,最新市值只有5950亿元,较盘中最高值蒸发逾600亿元。




今年以来,资金之所以对食品饮料等消费板块疯狂追逐,主要在于在目前不确定性环境下,消费板块业绩增长确定性最强。目前,A股中报业绩基本披露完毕,消费板块业绩改善也比较明显。


不过,随着消费股不断攀升,目前市场再次开始担忧消费股泡沫问题。


值得一提的是,此前银河证券曾罕见唱空消费股,这份发布于8月29日的研报,却在8月31日收盘后传播开了。此后板块表现萎靡,截至今日,已弱势整理三天。


银河证券分析师在这份研报中称,虽然消费板块是在过去很长时间强烈推荐的好赛道,但是他们对当下这种热度做各种“美化”或背书,不建议加仓追高买。消费板块的上涨空间在下降,牛市下半场要越涨越冷静。


天风证券策略首席刘晨明做客时报会客厅时表示,被外资买了很多、中国最具竞争力的核心资产、最具龙头属性的消费白马股。比如贵州茅台、海天酱油这些最头部的消费品公司,由于具备中长期业绩的可持续性,再被外资选中后,定价逻辑已经发生了一定的变化。目前的高估值,不仅是机构的抱团,而是外资更多使用现金流折现模型等去修订估值逻辑,核心逻辑是这些公司在经济不确定下仍然能够活下去。短期的业绩增速变化对这些公司的股价影响不大,只要业绩维持中长期的可持续性增长,长期看始终具有配置逻辑。


02

“天山老妖”又涨停:9涨停暴涨297%


创业板注册制改革后,表现最生猛的天山生物,股价暴力飙升,引发全市场关注,被称为“天山老妖”。一个连年亏损的的股票,今日再度涨停20%,居然拉出9个涨停,暴涨297%。

 

股价低,天山生物被成为创业板改革20%涨跌幅改革后,炒作第一股。市场人士表示,纯情绪炒作。

 

9月2日晚间,天山生物发布公告提示风险,公司当前的市盈率显着高于同行业的平均水平,公司基本面未发生重大变化,目前公司股价缺乏业绩支撑。

 

天山生物还表示,2019年1月23日,因涉嫌信披违规,公司收到***调查通知书。目前仍被立案调查阶段,公司不符合实施发行股份购买资产条件、不符合实施再融资条件的风险。


03

行情解密



【技术面】三大指数今天下跌,主要受消息面影响,其实本周一直在横盘震荡,三大指数本周前三天周线都是跌的,但是最差的深成指也只跌了0.57%,今天的下跌或是因为消息面影响,属于系统性风险。遇到这种系统性风险,技术面分析意义有限,目前三大指数都有5周线支撑。三个酱油股的下跌或预示着抱团高估值个股的土崩瓦解,安全边际或显得更加重要,关注消息面对A股市场的影响。




【后市展望】兴业证券表示,A股市场已由前期单边快速上涨进入横盘整理阶段。从中长期看,股指中枢逐步上移趋势将继续,投资者可结合半年报情况选择能持续稳定增长的各行业“核心资产”。


04

市场人气股


今日市场人气股分布在各个板块,其中,天山生物12天9板。




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揭秘涨停板


今日有44只股票涨停,其中医药、新能源汽车、跨境电商板块比较火爆,下面请看涨停原因揭秘。


(1)医药



涨停揭秘:医药一直都是机构深度抱团的方向之一,近期片仔癀市值超过云南白药,成为中药第一股,间接***医药板块尤其是低位中药股补涨。但总体来看,还是机构抱团的结果。建议投资者应当坚持价值投资,以更长远的视角去持有医药基金,尽量避免让短期的波动调整影响情绪和对中长期的判断。


点评:中金研报指出,疫苗年内落地是大概率事件。保守估计2020年4季度出现疫苗宣布临床试验成功的概率超95%,偏乐观估计11月和12月单月出现疫苗宣布临床试验成功的概率皆超98%。这一时间早于***初期预计,无疑会带来较为重要的市场影响和经济意义。疫苗落地将降低经济不确定性,有助于提振实体投资和接触型行业的消费,促进经济复苏。就资本市场而言,疫苗落地将会进一步提升市场风险偏好,分化股市和债市表现。


(2)新能源汽车



点评:兴业证券分析认为,对比苹果产业链的黄金十年,目前特斯拉产业链相当于苹果产业链的前期。产业链的上涨来自于特斯拉销量的高预期对估值的拉动。特斯拉后续的产业链机会将体现在特斯拉定义的新产品趋势在中期孕育的第二波机会,以及特斯拉后续围绕汽车生态圈拓展带来的新机会。


开源证券指出,特斯拉国产、造车新势力快速跟进,推动国内汽车产业链重构特斯拉的颠覆性创新和成功,给国内造车新势力带来了极大的示范效应和竞争效应。经过几年时间的成长,国内造车新势力已有头部企业小鹏、蔚来、威马、理想脱颖而出。同时特斯拉实现国产化并将带动了整体产业链的国产化。随着国产特斯拉的放量以及产业链的国产化,叠加造车新势力的快速跟进,国内汽车产业将加速向智能化、电动化方向升级,推动国内汽车产业链的重构。重点推荐渗透率持续提升并且处于不断升级的智能化模块零部件的投资机会,包括域控制器、智能座舱、功率半导体、储存芯片、高精度地图等方向。受益标的德赛西威、中科创达、斯达半导、北京君正、四维图新等。


(3)跨境电商



涨停揭秘:近日,河北省政府印发《中国(雄安新区)跨境电子商务综合试验区建设实施方案》。方案提出,积极申报建设雄安综合保税区及全国跨境电子商务零售进口试点。在中国(河北)自由贸易试验区雄安片区、雄县、容城、安新三县规划建设一批错位发展的跨境电子商务产业园区和进出口商品展示交易平台。鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算,探索数字货币跨境支付。


点评:广发证券认为跨境电商是短中长期投资者都将有所收获的赛道。电商作为更高效的零售业态,在全球的渗透率提升是不可逆趋势,而全球经济放缓背景下,用户对于性价比的偏好加强,将更加有利于中国供应链的出海。该机构重申对于跨境电商板块的强烈看好,建议持续增加对该板块的配置比例。电商在中长期是最具成长性的渠道,头部平台在电商行业内部及外延的行业都有充足的发展空间,电商服务商、电商品牌也将持续受益。


06

揭秘跌停板


跌停板方面,今日共有8只股票跌停,其中千山退连续22天跌停。以下为连续跌停1天以上个股。



07

资金流入流出榜


以下是今日资金流向前10个股。




08

解禁股一览


解禁股方面,未来五个交易日有14股解禁比例超5%,其中电工合金解禁比例达75%,解禁金额为29.92亿。



09

机构看后市


中金公司认为,中期来看,考虑到国内经济增长复苏仍在深化,***防控领先外围,政策留有余地,对后市中期市场表现仍持积极态度。操作上,基本面风格仍是主线,要兼顾盈利与估值,短期关注基本面或改善、估值仍不高、表现相对落后的领域,包括部分原材料、家电、汽车、轻工家居、券商等,同时关注基本面因全球***可能改善而预期边际好转的外需、航空等品种,在盘整中逢低吸纳代表消费升级与产业升级趋势的优质龙头。


巨丰投顾认为A股中报窗口期关闭,业绩暴雷的担忧消散后,具备继续上攻的潜力。但近期市场成交量萎缩意味着行情仍有反复。周四市场延续分化,酿酒、医药、煤炭等防御性板块走强,保险、农业、军工等大幅回调。市场在前高附近盘整,面临方向选择。建议中线关注新能源汽车、新基建等景气度向上以及具备估值优势的板块,而短线机会还在于创业板小市值个股,总体要注意控制风险。


招商证券预计,9月市场仍保持震荡上行的趋势。业绩的加速回升,将为市场提供稳定上行动力。微观层面,增量资金较前期有所放缓,股票供给持续增加,这种环境与2017年有类似之处,顺经济周期白马龙头可能会有更优的表现。


*部分内容综合自千寻股票、中国基金报


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